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财务处处科工作职责


财务处工作职责

 

财务处在校党委和主管校长的领导下,全面负责学校资金的筹集、投资、分配以及各项经费收支的管理、核算工作。财务处下设五个科室、六个二级核算财务机构、分三个校区办公,根据《会计法》、《高等学校财务制度》的规定结合学校实际情况,制定财务处主要职责:

1、贯彻党和国家有关财经制度,执行校党委、校行政的各项决议;

2、结合学校实际制定相关的财务制度、财务管理办法;并组织实施;

3参与编制学校各项经济和远景发展规划,根据综合平衡的原则和学校各项事业活动计划,做好综合财务收支预、决算和经费分配方案。

4、负责全校事业经费、科研经费、基建经费、专项经费、其他经费的收支分配核算和管理工作;

5、根据校党委制定的发展规划,负责建设资金筹措规划。各项银行贷款的申报,校内转贷资金的日常管理工作;

6、发挥会计反映和会计监督的职能,做好会计核算、会计分析、会计检查工作。负责做好记账、算账、报账工作,准确地反映学校各项资金来源、使用和结果,定期向主管校领导汇报学校财务状况,提出改进财务工作的建议。正确编制、按时对外报送财务报告;

7、负责配合税务部门做好个人所得税、营业税、增值税、印花税等税种的代扣代缴的日常核算管理和纳税工作;

8、配合国有资产管理部门,建立健全国有资产管理和清查制度,保证账账相符、账物相符,确保国有资产安全完整。负责全校专控商品购买前的审核;

9、根据人事处的通知及有关审批手续,负责办理全校财政统发工资、绩效工资的发放工作。负责失业保险、医疗保险、住房公积金等扣款项目的代扣代缴核算工作;

10、根据学生处、研究生处的通知,负责办理学生助学金、奖贷金、生活补助等的核算和发放工作;

11、负责学校收费项目的审核、申报、立项和收费年检工作,并组织好学生学费、住宿费等费用的收取工作;

12、配合外事处,负责做好外汇的收支核算管理等工作;

13、参与学校对外投资项目的资金筹集、资金使用、资金效益的研究论证。

14、负责对学校二级核算单位的财务管理,加强对内各单位的财务检查、督促、指导工作,对校属企业进行财务检查和监督。

15、负责全校财政收据和税务发票的购置、保管、领用、清理和缴销,对学校各部门使用行政事业性收费进行审核和监督;

16、负责会计档案整理立卷,装订成册,妥善保管,按学校的有关规定,定期将会计档案编制清册,移交校档案馆;

17、负责不定期地对处内现金进行查库检查;

18、根据要求,负责向教育厅、审计厅、财政厅、发改委、物价局、税务局等执法监督机关报送财务相关报表和资料,接受指导和监督;

  19、负责全校财务人员继续教育、业务培训和全校财务人员会计证年检管理工作;对下属财务机构进行业务领导,并定期进行检查。并和有关部门配合,全面提高学校财务管理水平。

20、负责财务处精神文明、综合治理、安全防火日常管理工作。提高服务质量,做好服务育人工作;

21、负责完成学校交办的其他任务。

 

综合科工作职责

1、负责财务处工作相关的各类文件下载、流转、收集、整理、归档及文件、信件、报纸的收发、登记、分类工作;

2、负责处办公室相关工作:

1)起草财务处内部管理制度、工作计划、工作总结;

2)完成或协助完成对外相关文件、报告、总结等材料的草拟工作;

3)督促、检查和反馈财务处专项工作的完成情况;

4)各科考勤汇总上报;

5)处内人员绩效工资造册发放。

6)全处人事(含离退休)管理工作。

7)财务处公章保管及公章使用管理。

8)财务处后勤保障工作及各项职工活动的组织工作。

9)财务处各项经费管理、办公用品的购领、固定资产及低值易耗品的登记管理等工作;

10)财务处固定资产、车辆维护管理工作;

11)爱惜和维护办公设备、设施,确保国有资产安全和完整;

3、负责解释解答相关的政策、法规、制度,做好服务工作;

4、负责全校教职工的财政统发工资、绩效工资统计及发放工作。

5、负责失业保险、医疗保险、住房公积金等扣款项目的核算和代扣代缴工作。

6、负责全校学生学费、住宿费的收缴及奖助学金等的发放管理工作;

7、负责贯彻落实全校事业性收费政策工作;负责“收费许可证”的年检,收费项目的申报、立项及收费标准变更等,监督和检查各部门收费执行情况;

8、负责票据申购、保管、领用、登记、核销、年检、报表等管理工作。

9、负责配合税务部门做好个人所得税、营业税、房产税、增值税、印花税、企业所得税等税种的代扣代缴的日常核算管理和纳税申报工作;

10、负责全校教职工住房公积金提取、核对和上缴等管理工作;

11、负责“财务网上综合服务平台”的使用咨询和维护,财务处网站信息发布及后台维护等工作;

12、负责财务处对外接待、会议的通知安排、记录及会议室管理等工作;

13、负责呈贡校区会计档案和文书档案的日常保管借阅、归类整理装盒、造册编目录入、定期移交存档等系列工作;

14、负责财务处银行结算票据、报表、文件、材料的报送和领取,负责网络报账点投递凭证的收取。

15、负责与地方财政厅、教育厅、发改委、税收等部门的联系沟通工作;

16、负责全校财务人员继续教育、业务培训和全校财务人员会计从业资格证年检管理工作;

17、负责对内、对外的宣传工作,负责标识的更新和《财务动态》编辑和印刷工作;

18、负责或配合完成财务审计和项目经费检查等账务查询工作;

19、爱惜办公设备、设施,确保国有资产安全和完整;

20、主动做好科室内勤工作和综合治理、安全防火工作;

21、完成处领导安排的其他工作。

 

预算科工作职责

1、在处领导主持下,负责编制学校综合预算和部门预算。

2、根据批准的部门预算,具体下达年度预算指标。

3、根据预算执行情况,编制预算执行情况报告,制定预算调整方案。

4、根据学校整体财务状况,做好资金使用效益分析、办学成本核算工作。

5、根据年度筹融资资金规模,加强信贷资金管理,健全财务风险预警机制。

6、负责各类专项资金的调研、筛选、申报和管理工作。

7、负责定期进行非税收入的清理和上缴财政专户工作。

8、负责财政资金用款计划和非税收入用款计划的申报、核对。

9、负责编制并报送各类日常统计报表、季度报表、年度财务决算报表。

10、负责合并、审核、分析二级独立核算单位财务报表。

11、负责校办企业财务报表月报、年报的编制工作。

12、根据会计核算需要,及时做好会计科目和项目的设置管理工作。

13、按部门预算数进行计算机入账和部门经费IC卡上账工作。

14、负责会计账薄的打印、装订及存档前保管工作。

15、负责学校各项投融资计划和银行授信以及政府化债的申报材料。

16、编制投融资资金的贷入和还本付息计划;审核、上报信贷资金收支报表。

17、登记银行贷款辅助账,核对学校借贷资金的利息支付业务。

18、负责完成政府债务系统月报、季度、年度报表的编制工作。

19、负责外国政府贷款的资金申请、资金使用及还本付息业务。

20、负责解释与预决算相关的政策、法规、制度,做好服务工作。

21、负责或配合完成财务审计和项目经费检查等账务查询工作;

22、爱惜办公设备、设施,确保国有资产安全和完整。

23、主动做好科室内勤工作和综合治理、安全防火工作。

24、完成处领导交办的其他工作。

 

会计科工作职责

1、在财务处领导下,认真执行财经制度、办法,负责做好呈贡校区的会计核算工作;

2、负责呈贡校区内的财务报销工作,认真审核原始凭证、编制记账凭证、装订和移交记账凭证;

3、负责解释解答相关的政策、法规、制度,做好服务工作;

4、认真做好各类服务收入、科研事业收入、暂存、代管等经费的建帐、立项、分配提成、结题工作;

5、根据国家税法和相关规定,做好增值税、营业税、个人所得税、房产税等代扣核算工作;

6、负责呈贡校区往来款项和借出票据的清理、催报工作;

7、协助或负责起草会计核算和基本建设核算的相关管理办法;

8、参与编制学校年度基本建设投资计划;参与编制年度基本建设项目预算和预算调整;负责基本建设项目预算、调整预算的执行工作;

9、负责基本建设经费的收支核算业务及往来款项的资金结算业务;

10、负责基建财务月报、季报、年报等各类会计报表的编制工作,及月报、季报报表的文字说明撰写工作;

11、参加基建工程的验收及相关会议,深入施工现场了解工程进度,对基建合同、工程款支付严格把关,提出合理建议;

12、配合审计部门完成基建项目的财务审计工作;

13、完成或协助完成对外相关文件、报告、总结等材料的草拟工作;

14、积极协调基建、资产、审计等部门及时办理竣工基建工程及修缮项目的决算审计、资产交付工作;

15、参与学校年度部门决算报表的编制工作;

16、负责呈贡校区除增值税发票以外的其他发票的领取、开票工作;

17、负责组织科室财务人员学习讨论财务规章制度和业务知识,针对工作中存在的问题,及时研究解决或提出合理化建议;

18、负责科室人员考勤工作,做到请假要有报告,销假要有登记。

19、负责校区会计凭证及有关财务资料的装订及归档前保管工作;

20、配合财务审计和项目经费检查等账务查询工作;

21、爱惜办公设备、设施,确保国有资产安全和完整。

22、主动做好科室内勤工作和综合治理、安全防火工作。

23、完成处领导安排的其他工作。

 

莲华财务科工作职责

1、在财务处和校区管委会的双重领导下,负责做好校区内的各项财务管理工作;

2、负责莲华校区内的财务报销工作,审核原始凭证、编制记账凭证;

3、负责解释解答相关的政策、法规、制度,做好服务工作;

4、认真做好各类科研经费的建帐、立项、分配提成、结题工作。

5、负责做好莲华校区各类学生学费收缴、登记、查询、统计清理、退费等工作;

6、负责莲华校区银行账户支票、印鉴、银行POS机的管理及使用工作;

7、负责莲华校区银行账的对账、银行余额调节表编制、及未达帐项处理等工作。

8、负责莲华校区的现金收支及管理工作,按照有关规定和学校的日常现金收支情况,存取现金;库存不得超过银行规定的限额,不得坐支,不得以白条抵库,不得挪用现金。

9、及时编制现金收支备查账,做到日清月结,保证账实相符。对库存现金进行定期或不定期检查。

10、根据国家税法和相关规定,做好个人所得税、营业税、房产税、增值税等代扣工作;

11、负责莲华校区职工住房公积金相关管理工作;

12、做好往来款项和借出票据的清理、催报工作;

13、参与学校年度部门决算工作;

14、负责莲华校区收费票据的领取、发放及收缴工作。

15、负责组织科室财务人员学习讨论财务规章制度和业务知识,针对工作中存在的问题,及时研究解决或提出合理化建议。

16、负责莲华校区财务科人员考勤工作,做到请假要有报告,销假要有登记。

17、负责校区办会计凭证及有关财务资料的装订及保管工作;

18、负责报纸、文件的收发及归档保管工作;

19、负责或配合完成财务审计和项目经费检查等账务查询工作;

20、完成或协助完成对外相关文件、报告、总结等材料的草拟工作

21、爱惜办公设备、设施,确保国有资产安全和完整;

22、主动做好科室内勤工作和综合治理、安全防火工作;

23、完成学校、管委会和处领导安排的其他工作。

 

资金科工作职责

 1、在财务处领导下,认真贯彻和严格执行国家金融政策、财经法规和学校有关规定,按照中国人民银行结算的具体规定,办理各项资金的结算业务。

2、根据国家资金管理办法的有关规定,严格执行各项资金结算程序,准确、安全地办理资金结算业务,防止资金丢失、被盗,确保资金安全。

3、负责解释解答相关的政策、法规、制度,做好服务工作;

4、按照有关规定和学校的日常现金收支情况,存取现金;库存不得超过银行规定的限额,不得坐支,不得以白条抵库,不得挪用现金。

5、及时编制现金收支备查账,做到日清月结,保证账实相符。对库存现金进行定期或不定期检查。

6、严格执行票据管理规定,负责各类支票和汇票的申领、使用、保管和核销,不得签发空白支票。

7、负责银行POS机、财务专用章和财务负责人的印章的使用、管理和保管,未经法定程序,不得使用财务印章。

8、负责与专业银行进行业务联系,及时准确传递银行票据;

9、及时进行银行对账,编制银行存款余额调节表,对未达账项及时查询、清理,发现异常情况及时向领导反映。

10、负责对零余额资金进行监控,提出使用建议,保证预算执行进度;

11、负责网上银行的使用和维护,在办理网上银行对外付款结算业务时,严格执行密级管理。

12、随时掌握银行存款余额情况,不签发透支的付款业务。负责资金使用周报表的编制和报送工作。

13、负责校本级银行账户的管理,按照规定做好银行账户的开设、使用和撤销,不得将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。

14、完成或协助完成对外相关文件、报告、总结等材料的草拟工作

15、爱惜办公设备、设施,确保国有资产安全和完整;

16、主动做好科室内勤工作和综合治理、安全防火工作

17、协调好与其他科室的关系,做好与其他科室的衔接工作。

18、完成领导交办的其他工作。

 

财务处派出二级财务主管主要工作职责

1、委派财务主管在人事行政关系和业务上接受学校财务处领导,委派财务主管对学校财务处和受派单位负责;

2、委派财务主管全面或协助负责受派单位财务管理和会计核算工作;

3、依照《中华人民共和国会计法》和学校有关规定,对发生的经济业务和会计事项进行会计核算,实行会计监督,保证所反映的会计信息真实、合法、完整;

4、协助受派单位建立健全有效的内部会计控制制度,保证所有经济业务处理按规定的程序进行,保证受派单位资产的安全、完整,并对受派单位会计、出纳及其他财务人员进行业务指导和监督;

5、认真贯彻执行国家财经方针政策,对违反国家财经纪律行为的和可能造成受派单位财产损失的,应当予以指出或纠正,纠正无效的,应当向受派单位行政领导和学校财务处报告;

6、监督、检查受派单位的资金运作、资金收支和资产运营情况;

7、严格科室考勤,本人遵守学校工作纪律和规章制度,请假需经受派单位领导批准,超过三天以上的应报学校财务处备案,赴外地出差、开会、学习的,事先需向学校财务处报告;

8、服从学校财务处的管理和监督,按要求完成布置的各项任务,定期向学校财务处汇报工作;

9、参加学校财务处组织的各种学习活动。支持学校监审部门依法行使职权,维护学校利益;

10、负责或配合完成财务审计、项目经费检查等账务查询工作;

11、爱惜办公设备、设施,确保国有资产安全和完整。

12、主动做好科室内勤工作和综合治理、安全防火工作。

13、完成处领导交办的其他工作。


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